Definição forex do livro b

O que é o livro A Book e B que os corretores forex usam?

O comércio de Forex é diferente de investir em ações ou futuros, porque um corretor pode optar por negociar contra seus clientes. Este sistema é usado por "Dealing Desk & quot; Os corretores de Market Maker são conhecidos como "reserva B" e "quitação".

& quot; No Dealing Desk & quot; Os corretores ECN / STP enviam todos os negócios de seus clientes para o mercado real ou para os provedores de liquidez. Eles, portanto, usam a "reserva A" & quot; sistema.

No entanto, muitos corretores forex usam um modelo híbrido que usa um livro B para clientes que perdem dinheiro e um livro A para os clientes rentáveis.

No contrato de futuros regulamentado e nos mercados de ações, todas as transações são enviadas para uma troca que enfrenta pedidos de compradores e vendedores classificando-os de acordo com o preço e horário de chegada.

The A Book - usado pelos corretores forex ECN / STP.

Os corretores ECN / STP usam um A Book, são intermediários que enviam ordens de negociação de seus clientes diretamente para provedores de liquidez ou facilidades de negociação multilaterais (MTF). Esses corretores forex ganham dinheiro aumentando o spread ou cobrando comissões pelo volume de pedidos. Portanto, não há conflitos de interesse, esses corretores ganham a mesma quantia de dinheiro com comerciantes vencedores e perdedores.

Este tipo de corretor forex está se tornando cada vez mais popular porque os comerciantes de forex são tranquilizados pela ausência desse conflito de interesse, bem como o fato de que esses corretores têm um incentivo para ter comerciantes rentáveis, uma vez que irão aumentar seus volumes de negociação e, portanto, lucros.

O livro B - usado pelos corretores do Market Maker.

Os corretores de Forex que usam um Livro B mantêm as ordens de seus clientes internamente. Eles levam o outro lado dos negócios de seus clientes, o que significa que os lucros dos corretores são muitas vezes iguais às perdas de seus clientes. As corretoras são capazes de gerenciar os riscos associados à realização de um livro B usando determinadas estratégias de gerenciamento de risco: hedge interno através da correspondência de ordens opostas submetidas por outros clientes, variações de spread, etc. À medida que a maioria dos comerciantes de varejo perde dinheiro, O uso de um livro B é muito lucrativo para os corretores.

É óbvio que esse modelo gera conflitos de interesse entre corretores e seus clientes. Os comerciantes lucrativos podem fazer com que esses corretores percam dinheiro. Os comerciantes muitas vezes estão preocupados em estar sujeito às táticas fracas de alguns corretores que procuram sempre ser lucrativos. É por isso que os corretores de mercado estrangeiros de mercado maiores usam um modelo híbrido que envolve colocar negócios em um livro A ou em um livro B com base nos perfis dos comerciantes.

O modelo híbrido.

A popularidade do modelo híbrido é compreensível, pois permite que os corretores forex aumentem sua lucratividade e sua credibilidade. Também permite que os corretores ganhem dinheiro com os comerciantes lucrativos, enviando suas ordens de negociação para os provedores de liquidez.

Para identificar com eficiência os comerciantes lucrativos, bem como os não rentáveis, os corretores forex possuem software que analisa as ordens dos clientes. Eles podem filtrar os comerciantes de acordo com o tamanho de seu depósito (a porcentagem de comerciantes vencedores aumenta significativamente para depósitos de mais de US $ 10.000), a alavancagem utilizada, o risco assumido em cada comércio, o uso ou a não utilização de paradas de proteção, etc.

O modelo híbrido não é necessariamente uma coisa ruim para os comerciantes porque os lucros obtidos com os comerciantes que são colocados no B Book permitem que os corretores híbridos ofereçam a todos os seus clientes spreads muito competitivos, sejam lucrativos ou não. A principal desvantagem deste sistema é que, se um corretor híbrido não gerenciar o risco do livro B, ele pode perder dinheiro e, portanto, pôr em perigo a empresa.

Definition Book to market.

O livro para o mercado é uma relação que estabelece a relação comptable da ação de uma empresa em uma relação de mercado.

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Livro de troca.

O que é um "livro de troca"

Uma carteira de negociação é a carteira de instrumentos financeiros detida por uma corretora ou banco. Os instrumentos financeiros em uma carteira de negociação são comprados ou vendidos por razões que incluem para facilitar a negociação para os clientes da instituição, para lucrar com os spreads de negociação entre os preços de oferta e oferta, ou para se proteger contra vários tipos de risco. Os livros comerciais podem variar em tamanho de centenas de milhares de dólares a dezenas de bilhões dependendo do tamanho da instituição.

BREAKING DOWN 'Trading Book'

Os títulos mantidos em uma carteira de negociação devem ser elegíveis para negociação ativa.

Os livros de negociação estão sujeitos a ganhos e perdas à medida que os preços dos valores mobiliários incluídos são alterados. Uma vez que esses títulos são detidos pela instituição financeira e não sejam investidores individuais, esses ganhos e perdas impactam diretamente a saúde financeira da instituição.

Perdas de livros de negociação.

A carteira de negociação pode ser uma fonte de perdas maciças dentro de uma instituição financeira. As perdas surgem devido aos graus extremamente elevados de alavancagem empregados por uma instituição para construir a carteira de negociação. Outra fonte de perdas com carteira de negociação é apostas desproporcionais e altamente concentradas em títulos específicos ou setores de mercado por comerciantes errantes ou desonesto.

Impacto das Perdas no Livro de Negociação.

As perdas de negociação podem ter um efeito global em cascata quando atingiram inúmeras instituições financeiras ao mesmo tempo, como durante a crise da dívida de longo prazo (LTCM) / dívida russa de 1998 e a falência do Lehman Brothers em 2008. O global crise de crédito e crise financeira de 2008 foi significativamente atribuível às centenas de bilhões de perdas sofridas pelos bancos de investimento globais nas carteiras de títulos garantidos por hipotecas mantidas em suas carteiras de negociação.

As tentativas de disfarçar as perdas de títulos de negociação de títulos hipotecários durante a crise financeira resultaram em acusações criminais contra um ex-vice-presidente do Credit Suisse Group. Em 2017, a Citigroup Inc. comprou os livros de negociação de commodities detidos pelo Credit Suisse. O Credit Suisse participou da venda em resposta à pressão regulatória e sua intenção de diminuir seu envolvimento no investimento em commodities.

Forex - FX.

O que é 'Forex - FX'

Forex (FX) é o mercado em que as moedas são negociadas. O mercado cambial é o maior mercado líquido do mundo, com valores negociados médios que podem ser trilhões de dólares por dia. Inclui todas as moedas do mundo.

Não há mercado central para troca de moeda; O comércio é conduzido ao balcão. O mercado forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, exceto para férias, e as moedas são negociadas em todo o mundo entre os principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. O forex é o maior mercado do mundo em termos do valor total de caixa negociado, e qualquer pessoa, empresa ou país pode participar desse mercado.

BREAKING DOWN 'Forex - FX'

As transações de Forex ocorrem em um ponto ou em uma base para a frente.

Transações Spot.

Um acordo spot é para entrega imediata, que é definido como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas. A principal exceção é a compra ou venda de dólares americanos versus dólares canadenses, que é liquidado em um dia útil. O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado. Durante a temporada de Natal e Páscoa, alguns comércios no local podem levar até seis dias para se instalarem. Os fundos são trocados na data de liquidação, e não na data da transação.

O dólar dos EUA é a moeda mais negociada. O euro é a contra moeda mais ativamente negociada, seguida do iene japonês, da libra esterlina e do franco suíço.

Os movimentos do mercado são conduzidos por uma combinação de especulações, especialmente no curto prazo; força econômica e crescimento; e diferenciais de taxa de juros.

Transações diretas.

Qualquer transação forex que se ajuste a uma data posterior ao ponto é considerada uma "frente". O preço é calculado ajustando a taxa spot para contabilizar a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. A quantidade do ajuste é chamada de "pontos de avanço". Os pontos de avanço refletem apenas o diferencial de taxa de juros entre dois mercados. Eles não são uma previsão de como o mercado spot comercializará em uma data no futuro.

Um forward é um contrato sob medida: pode ser por qualquer quantia de dinheiro e pode se liquidar em qualquer data que não seja um fim de semana ou feriado. As transações com prazos superiores a um ano são relativamente incomuns, mas são possíveis. Como em uma transação no local, os fundos são trocados na data de liquidação.

Um "futuro" é semelhante a uma vantagem na medida em que é para uma data mais longa do que o local, e o preço tem a mesma base. Ao contrário de um forward, ele é negociado em uma troca, e só pode ser executado por montantes e datas especificados. Com um contrato de futuros, o comprador paga uma parte do valor do contrato na frente. Esse valor é marcado a mercado diariamente, e o comprador paga ou recebe dinheiro com base na mudança de valor. Os futuros são mais utilizados pelos especuladores, e os contratos geralmente são fechados antes do vencimento.